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Módulo de Cuentas por Cobrar

 


Descripción
El Módulo de Cuentas por Cobrar se alimenta ya sea por las facturas generadas desde el Modulo de Inventario y Facturación o por los movimientos introducidos al sistema por el usuario, los cuales comprenden facturas, recibos, notas de crédito, notas de débito y adelantos de efectivo. Lleva un control de los saldos de cada cliente y los documentos que conforman dicho saldo; y puede manejar clientes en colones y dólares.
Los documentos que llegan al Modulo de Cuentas por Cobrar, ya sea desde el Modulo de Inventario y Facturación, o manualmente, ingresan al Diario de Documentos, donde pueden ser modificados y revisados. Mientras esten en este diario tambien se pueden eliminar documentos.
Una vez que se desea aplicar los documentos existentes en el diario se ejecuta el proceso denominado Cierre Diario, el cual traslada estos documentos al Mayor de Documentos, donde no pueden ser modificados ni eliminados, y permanecen aquí mientras tengan saldo alguno. Una vez que el documento llega a tener saldo cero pasa posteriormente al histórico de documentos, mediante el proceso Cierre Mensual.

Características del Sistema
Manejo de hasta 99 compañías
Número ilimitado de Clientes en colones y dólares
Impresión de recibos
Inclusión de documentos (facturas, recibos, notas de crédito y debito, adelantos de efectivo)
Límite de Crédito integrado con Inventario y Facturación
Cierre Diario
Cierre Mensual
Consulta de Documentos
Estado de Cuenta por Cliente
Tipos de Cambio
Seguridad por modulo
Niveles de seguridad por usuario
Bitácora de transacciones
Ayuda en línea

Reportes
Movimientos del Diario
Balance del Diario
Movimientos del Mayor
Balance del Mayor
Reporte de Documentos
Antigüedad de Saldos
Documentos Vencidos
Estados de Cuenta
Proyección de Cobros
Listado de Trámite de Facturas

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