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Módulo de Cheques y Bancos

 


Descripción
El Módulo de Cheques y Bancos se alimenta ya sea manualmente o por los movimientos generados desde el Modulo de Cuentas por Pagar. Lleva un control de las diferentes cuentas bancarias y su saldo dentro del sistema así como el arrojado por las conciliaciones. Puede manejar cuentas en colones y dólares, y luego de ser procesados, sus movimientos son traspasados en forma resumida al Módulo de Contabilidad en base al detalle contable con que fue conformado el documento.

Características del Sistema
Manejo de hasta 99 compañías
Hasta 99 cuentas bancarias en dólares y colones
Configuración de Formulario de Cheques
Impresión de Cheques
Inclusión de documentos (cheques, depósitos, notas de crédito y debito, transferencias)
Cierre Diario
Cierre Mensual
Consulta de documentos
Consulta por cuenta
Conciliación de Documentos
Cierre de la conciliación
Traspaso Contable
Tipos de Cambio
Seguridad por modulo
Niveles de seguridad por usuario
Bitácora de transacciones
Ayuda en línea

Reportes
Reporte Analítico
Reporte del Diario
Reporte de Documentos
Asiento Mensual
Cheques por cuenta
Reporte de Conciliación
Resumen de Conciliación
Reporte de Cuentas Contables

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